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基金收盤價也就是基金凈值，基金每天只有一個凈值。它不像股票一樣，在三點收市后就能知曉收盤價，而是在晚上八點后才會在基金公司官網(wǎng)或基金銷售機構(gòu)軟件上面公布，如果遇到周末或節(jié)假日，可能凈值公布的時間會延遲。

根據(jù)：基金單位凈值=（基金總資產(chǎn)-基金總負債）÷基金總份額的公式得知：

1、要得到基金凈值，要先知道基金總資產(chǎn)?？傎Y產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。所以要等收市后，登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司等將數(shù)據(jù)發(fā)給基金公司統(tǒng)計。

2、基金公司統(tǒng)計并審核無誤后，發(fā)給基金托管人進行復(fù)核和報送監(jiān)管機構(gòu)審核。

3、監(jiān)管部門核對無誤后基金公司才能公布。所以凈值要在八點后才會呈現(xiàn)到基金公司官網(wǎng)，或者代銷機構(gòu)軟件上，具體時間取決于各基金公司的效率。