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持有份額與本金之間沒有盈利與虧損的關(guān)系。盈利虧損只與凈值的漲跌有關(guān)，與份額是沒有關(guān)系的，因?yàn)榉蓊~在不分紅的情況下是不會(huì)變的。

比如，投資者者在基金凈值為1.5的時(shí)候買入10000元基金，如不考慮認(rèn)購(gòu)費(fèi)，那么投資者可購(gòu)買的份額為10000/1.5≈6666.67份，在投資者買入的時(shí)候，份額就比本金少了，但是投資者并沒有虧損。